Quản lý nhà đầu tư và rollover

Mở chiến lược của bạn từ Invest → My strategies. Các tab được dùng trong trang này là Investors, Requests và Overview.

Mở My strategies

Nhà đầu tư của bạn

Tab Investors liệt kê tất cả mọi người trong chiến lược, với số lượng ngay trên tab. Với mỗi nhà đầu tư, bạn thấy:

• current value (giá trị hiện tại) của họ, cập nhật trực tiếp,
• pool share (tỷ lệ trong quỹ) của họ,
• fees awaiting settlement (phí đang chờ tất toán),
• mọi yêu cầu hoặc khoản thanh toán còn đang xử lý.

Details trên một dòng sẽ hiển thị thêm số đơn vị họ nắm giữ, giá đơn vị hiện tại và giá đơn vị ở kỳ rollover gần nhất. Đơn vị là số lượng, không phải tiền. Cột giá trị mới là số tiền.

Gỡ một nhà đầu tư

Nút bạn thấy phụ thuộc vào việc nhà đầu tư còn nắm giữ đơn vị hay không.

Nhà đầu tư	Nút	Điều gì xảy ra
Vẫn đang đầu tư	Schedule removal	Một yêu cầu rút toàn bộ được xếp hàng cho kỳ rollover tiếp theo. Tiền của họ được trả vào ví, sau đó tư cách thành viên kết thúc.
Còn 0 đơn vị	Remove investor	Tư cách thành viên kết thúc ngay. Không có khoản nào được trả và không có khoản nào bị tính.

Nếu không thấy nút nào, nghĩa là vẫn còn yêu cầu hoặc khoản thanh toán đang xử lý cho nhà đầu tư đó. Điều này là có chủ ý: nó ngăn việc gỡ bỏ va chạm với khoản tiền đang di chuyển. Khi khoản đó được tất toán, nút sẽ xuất hiện trở lại.

Hàng chờ yêu cầu

Tab Requests liệt kê mọi thứ đang chờ kỳ rollover tiếp theo: khoản đầu tư mới, yêu cầu rút tiền và nhà đầu tư tham gia. Mỗi dòng hiển thị số tiền, đây là số ước tính cho đến kỳ rollover, và cột Executes cho biết khi nào yêu cầu được xử lý.

Một dòng được đánh dấu Won’t execute sẽ có lý do ghi bên cạnh. Nếu không có lý do, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Chạy rollover

Run rollover xử lý mọi thứ trong hàng chờ ngay bây giờ, theo giá đơn vị hiện tại, thay vì chờ đến giờ đã lên lịch. Cổng sẽ yêu cầu bạn xác nhận trước.

• Với chiến lược Manual, đây là cách duy nhất để rollover diễn ra.
• Với chiến lược chạy theo lịch, thao tác này thêm một lần rollover. Lịch thường lệ vẫn tiếp tục như trước.

Hãy lưu ý rằng mọi người trong hàng chờ nhận giá đơn vị tại thời điểm bạn chạy, không phải giá vào giờ đã lên lịch.

Rollover có thể bị từ chối. Thông báo sẽ cho bạn biết lý do. Các lý do thường gặp là:

• tài khoản master không đủ tiền mặt khả dụng hoặc ký quỹ khả dụng để trả các khoản rút trong hàng chờ, hoặc
• một khoản thanh toán từ kỳ rollover trước vẫn đang được tất toán.

Giải phóng ký quỹ hoặc chờ khoản thanh toán trước hoàn tất, rồi chạy lại.

Hiệu suất và tài khoản master

Tab Overview hiển thị hiệu suất của chiến lược, tài sản được quản lý và số nhà đầu tư, cùng phần tóm tắt chỉ đọc của tài khoản master: số dư, equity, lãi lỗ chưa chốt và ký quỹ khả dụng.

Các tab báo cáo giao dịch phân tích chi tiết hơn giao dịch của chiến lược: summary, risk, timing và symbols.

Đóng chiến lược

Chiến lược chỉ có thể đóng khi không còn nhà đầu tư nào nắm giữ đơn vị. Trước khi đóng, hãy dùng Schedule removal cho những người vẫn đang đầu tư và để kỳ rollover trả tiền cho họ, hoặc chờ họ tự rút.

Đóng chiến lược không ảnh hưởng đến số dư của tài khoản master.