Gérer les investisseurs et les rollovers

Ouvrez votre stratégie depuis Invest → My strategies. Les onglets utilisés sur cette page sont Investors, Requests et Overview.

Ouvrir My strategies

Vos investisseurs

L’onglet Investors liste tous les membres de la stratégie, avec leur nombre affiché sur l’onglet lui-même. Pour chaque investisseur, vous voyez :

• sa valeur actuelle, en direct,
• sa part du pool,
• les frais en attente de règlement,
• les demandes ou paiements encore en cours.

Details sur une ligne ajoute les parts détenues, le prix actuel de la part et le prix de la part au dernier rollover. Les parts sont un nombre, pas de l’argent. C’est la colonne de valeur qui donne le montant en argent.

Retirer un investisseur

Le bouton proposé dépend du fait que l’investisseur détient encore des parts ou non.

Investisseur	Bouton	Ce qui se passe
Toujours investi	Schedule removal	Un retrait total est programmé pour le prochain rollover. Son argent est versé sur son portefeuille, puis son adhésion est clôturée.
À 0 part	Remove investor	Son adhésion est clôturée immédiatement. Rien n’est versé et rien n’est facturé.

Si aucun bouton n’apparaît, une demande ou un paiement est encore en cours pour cet investisseur. C’est voulu : cela évite que la sortie d’un investisseur entre en conflit avec de l’argent déjà en mouvement. Une fois l’opération réglée, le bouton réapparaît.

La file des demandes

L’onglet Requests liste tout ce qui attend le prochain rollover : nouveaux investissements, retraits et investisseurs qui rejoignent la stratégie. Chaque ligne indique le montant, qui reste une estimation jusqu’au rollover, et dans la colonne Executes, le moment où elle sera traitée.

Une ligne marquée Won’t execute affiche la raison à côté. S’il n’y a pas de raison, contactez le support.

Lancer un rollover

Run rollover traite immédiatement tout ce qui se trouve dans la file, au prix actuel de la part, au lieu d’attendre l’heure prévue. Le portail vous demande d’abord de confirmer.

• Sur une stratégie Manual, c’est la seule façon dont les rollovers ont lieu.
• Sur une stratégie avec calendrier, cela ajoute un rollover supplémentaire. Le calendrier habituel continue comme avant.

Gardez à l’esprit que tout le monde dans la file obtient le prix de la part au moment où vous le lancez, pas le prix à l’heure prévue.

Un rollover peut être refusé. Le message vous en donne la raison. Les raisons habituelles sont les suivantes :

• le compte maître n’a pas assez de liquidités libres ou de marge libre pour payer les retraits de la file, ou
• un paiement d’un rollover précédent est encore en cours de règlement.

Libérez de la marge ou attendez le paiement précédent, puis relancez-le.

Performance et compte maître

L’onglet Overview affiche la performance de la stratégie, les actifs sous gestion et le nombre d’investisseurs, ainsi qu’un résumé en lecture seule du compte maître : solde, fonds propres, gains et pertes latents, et marge libre.

Les onglets de rapport de trading détaillent davantage l’activité de la stratégie : summary, risk, timing et symbols.

Clôturer une stratégie

Une stratégie ne peut être clôturée que lorsqu’aucun investisseur ne détient de parts. Avant de clôturer, utilisez Schedule removal pour chaque investisseur encore investi et laissez le rollover lui verser son argent, ou attendez qu’il retire son argent.

La clôture de la stratégie ne touche pas au solde du compte maître.