Como gerenciar investidores e rollovers

Abra a sua estratégia em Invest → My strategies. As abas usadas nesta página são Investors, Requests e Overview.

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Seus investidores

A aba Investors lista todos que estão na estratégia, com a contagem na própria aba. Para cada investidor você vê:

• o valor atual, ao vivo,
• a participação no fundo,
• as taxas aguardando acerto,
• qualquer solicitação ou pagamento ainda em andamento.

Details, em uma linha, acrescenta as cotas que ele tem, o preço atual da cota e o preço da cota no último rollover. As cotas são uma contagem, não dinheiro. A coluna de valor é a que mostra dinheiro.

Como remover um investidor

O botão que aparece depende de o investidor ainda ter cotas ou não.

Investidor	Botão	O que acontece
Ainda investido	Schedule removal	Um saque total é programado para o próximo rollover. O dinheiro dele é pago na carteira dele, e depois a participação é encerrada.
Com 0 cotas	Remove investor	A participação é encerrada na hora. Nada é pago e nada é cobrado.

Se nenhum dos botões aparecer, há uma solicitação ou um pagamento daquele investidor ainda em andamento. Isso é proposital: impede que uma remoção se choque com dinheiro que já está se movendo. Depois que tudo for acertado, o botão volta.

A fila de solicitações

A aba Requests lista tudo o que aguarda o próximo rollover: novos investimentos, saques e investidores entrando. Cada linha mostra o valor, que é uma estimativa até o rollover, e, na coluna Executes, quando será processado.

Uma linha marcada como Won’t execute mostra o motivo ao lado. Se não houver motivo, fale com o suporte.

Como executar um rollover

Run rollover processa tudo o que está na fila agora, pelo preço atual da cota, em vez de esperar o horário programado. O portal pede a sua confirmação antes.

• Em uma estratégia Manual, essa é a única forma de os rollovers acontecerem.
• Em uma estratégia com calendário, isso acrescenta um rollover extra. O calendário normal continua como antes.

Lembre que todos na fila recebem o preço da cota do momento em que você executa o rollover, não o preço do horário programado.

Um rollover pode ser recusado. A mensagem informa o motivo. Os motivos mais comuns são:

• a conta master não tem dinheiro livre ou margem livre suficiente para pagar os saques da fila, ou
• um pagamento de um rollover anterior ainda está sendo acertado.

Libere margem ou espere o pagamento anterior e execute de novo.

Desempenho e a conta master

A aba Overview mostra o desempenho da estratégia, os ativos sob gestão e o número de investidores, além de um resumo somente leitura da conta master: saldo, patrimônio líquido, lucro e prejuízo em aberto e margem livre.

As abas de relatório de negociação detalham ainda mais as operações da estratégia: summary, risk, timing e symbols.

Como encerrar uma estratégia

Uma estratégia só pode ser encerrada quando nenhum investidor tiver cotas. Antes de encerrar, use Schedule removal para quem ainda está investido e deixe o rollover pagar essas pessoas, ou espere que elas saquem.

Encerrar a estratégia não mexe no saldo da conta master.